Contoh soal Abss Accounting/ Myob (PT Respati)

A. Membuat data baru perusahaan

  1. Buka software MYOB/ABSS Accounting versi 25 di deskop.
  2. Selanjutnya muncul jendela welcome to ABSS Accounting. Pilih create a new company file. Kemudian klik next.

3. Selanjutnya muncul jendela New Company File Asistant. Masukkan data baru perusahaan.

4. Selanjutnya muncul jendela berikut ini. Pada tahap ini, anda diharuskan mengisi pembukuan dan bulan transaksi sesuai tanggal dan tahun transaksi sesuai dengan soal tidak boleh salah!. Kemudian klik tombol Next.

5. Selanjutnya muncul jendela berikut untuk memastikan bulan dan tahun transaksi sudah sesuai dengan soal kasus yang akan diselesaikan dan memastikan apakah informasi akuntansi yang dimasukkan sudah benar. Jika terjadi kesalahan klik tombol Back. Jika tidak ada kesalahan, klik tombol Next.

6. Selanjutnya muncul jendela berikut ini. Karena akan memindahkan data akun dari ms.excel, pilih menu I would like to import a list of account provided by my accountant after I’m done creating my company file. Lalu klik Next.

7. Selanjutnya muncul jendela berikut. Tentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan, klik tombol change karena akan mengubah direktori penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya klik Next.

8. Kemudian muncul jendela berikut ini. Pilih command centre untuk memulai abss accounting.

9. Selanjutnya muncul jendela berikut. Jika ingin memperbesar jendela, klik ikon maximize.

B. Membuat dan memindahkan Daftar Akun dari Ms. Excel

  1. Buka software M. Excel
  2. Ketik daftar akun sesuai urutan di sel Ms. Excel, yaitu : Account Number, Account Name, Header, Balance, dan Account Type. Isi daftar akun sesuai informasi pada kasus yang akan diselesaikan. Kemudian simpan file dengan memilih File => Save As. Simpan file daftar akun tersebut dengan menggunakan ekstensi *.txt. Lalu klik tombol Save => Yes.

3. Untuk memindahkan daftar akun dari Ms. Excel ke ABSS Accounting, pada toolbar ABSS Accounting pilih File => Import Data => Accounts => Account Information => Update Existing Record => Continue.

C. Mensetting Link Pajak (PPN)

  1. Pada toolbar ABSS Accounting, pilih List => Tax Codes.
  2. Pilih VAT (Value Added Tax), kemudian klik tanda panah untuk mengedit

3. Kemudian muncul jendela berikut. Ubahlah setting pajak, lalu klik tombol Ok.

4. Setelah itu edit tax code N-T, langkahnya sama seperti sebelumnya.

D. Mensetting Linked Account

  1. Pada toolbar ABSS Accounting, pilih menu Setup => Linked Accounts => Account & Banking Accounts.

2. Selanjutnya muncul jendela berikut. Klik tanda Finder ( ). Lalu ubah account Undeposite Funds dengan akun Bank Abadi (Sesuai dikasus), kemudian klik Use Account => Yes.

3. Selanjutnya ubah dan atur linked account Sales Account dan Purchase Accounts seperti langkah diatas.

E. Mengedit Daftar Akun Baru

  1. Pilih fitur Accounts => Account List
  2. Klik tanda panah (=>) pada akun yang akan dihapus, lalu pilih menu Edit => Delete Account => OK. Dikelompok Asset terdapat 3 akun yang akan dihapus, yaitu 1-0100 (Cheque Account), 1-0150 (Undeposited Funds), dan 1-0200 (Trade Debtors)

cara diatas juga bisa dipakai untuk kelompok akun lainnya, seperti Liability (2-XXXX), Equity (3-XXXX), Income (4-XXXX), Cost of sale (5-XXXX), Expense (6-XXXX), Other income (8-XXXX), dan Other Expense (9-XXXX). Untuk kasus soal ini, untuk kelompok equity, ada beberapa akun yang harus disesuaikan, yaitu :

  • Retairned earning. Dalam kasus ini kode akun retairned earning diganti menjadi 3-8000. karena akun retairned earning dengan kode 3-0800 ada tanda centang (V), maka tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, harus menghapus akun retairned earning dengan kode 3-8000 dan akun retairned earning dengan kode 3-0800 diganti kode akunnya menjadi 3-8000. untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi berikut!.

lakukan hal yang sama pada current year earning dan historical balancing, sehingga hasilnya seperti ini.

Untuk kelompok Expense, ada beberapa akun yang disesuaikan, yaitu:

  • Akun wages & salaries dihapus, karena sudah ada akun beban gaji
  • Akun Other Employes Expenses, karena tidak ada di daftar akun pada soal.

F. Mengisi neraca saldo

  1. Pada toolbar Abss accounting, pilih setup => Balances => Account Opening Balances.

2. Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi sesuai neraca saldo pada kasus, Ketik angka tanpa mata uang, koma, atau titik. Kemudian klik OK.

catatan : pada baris akhir terdapat amount left to be allocated : Rp0,00, artinya saldo debit dan kredit sama(balance). Seandainya tidak balance, maka harus diteliti dan diketik ulang sampai saldo bernilai Rp0,00.

G. Membuat daftar Supplier (Pemasok)

  1. Pilih fitur Card File => Card List => Supplier => New. Kemudian isi daftar supplier sesuai soal. Untuk membuat data supplier berikutnya, klik New.
  2. Ulangi lagi untuk data supplier lainnya. Setelah selesai, klik OK => Close

sehingga hasilnya seperti ini :

H. Membuat daftar Customer (Pelanggan)

  1. Pilih fitur Card File => Card List => Customer => New
  2. Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi data pelanggan sesuai dengan kasus. Untuk membuat data pelanggan berikutnya, klik New. Ulangi lagi sampai semua data pelanggan selesai dimasukkan. Setelah selesai dimasukkan. Setelah selesai klik tombol OK => Close. (saat ingin memasukkan credit limit, klik Actions => Edit Credit limit & Hold => OK.)

I. Membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang

  • Saldo Supplier
  1. Setup => Balances => Supplier Balances.

2. Selanjutnya muncul jendela berikut. Klik tombol Add Purchase, kemudian klik Supplier dan pilih nama supplier. Klik finder Supplier name kemudian isi nomer invoice, tanggal, keterangan, nilai utang awal, dan tax codes sesuai informasi pada kasus. Tanggal harus diisi dengan tanggal awal bulan sesuai setup di awal abss accounting. Setelah selesai, klik Record.

3. Untung mengisi saldo utang pemasok berikutnya, klik tombol Add Purchase ulangi dengan cara yang sama. Jika seluruh saldo utang sudah dimasukkan secara benar, akan muncul jendela yang menyatakan bahwa jumlah saldo utang pada buku besar pembantu sudah sama dengan nilai utang dibuku besar. Selanjutnya klik OK => Close.

  • Saldo Customer
  1. Setup => Balances => Customer Balances => Add Sale.
  2. Selanjutnya muncul jendela berikut. Kemudian klik finder Customer name, pilih nama pelanggan, lalu klik Use Customer. kemudian isi nomer invoice, tanggal, keterangan, nilai piutang awal, dan tax codes sesuai informasi pada kasus. Tanggal harus diisi dengan tanggal awal bulan sesuai di setup di awal abss accounting. Lalu, klik Record.

3. Selanjutnya muncul jendela berikut. Untuk mengisi saldo piutang pelanggan lainnya, klik tombol Add Sale ulangi dengan cara yang sama. Jika seluruh saldo utang sudah dimasukkan secara benar, akan muncul jendela yang menyatakan bahwa jumlah saldo piutang pada buku besar pembantu sudah sama dengan nilai piutang dibuku besar. Selanjutnya klik OK => Close.

J. Membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan barang

  • Membuat daftar barang
  1. Pilih fitur Inventory => Item List. Kemudian klik New untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru.
  2. Selanjutnya muncul jendela berikut. Lalu isi kode dan nama barang sesuai informasi di kasus. Pada buying details, isi kolom Buying Unit of Measure dengan satuan barang yang dbeli. Selanjutnya isi tax code, harga beli, dan nama supplier sesuai dengan informasi di kasus. Pada Selling details, isi kolom Base selling price dengan harga jual barang, tax code, selling unit of measure sesuai informasi di kasus.

3. Lalu klik New untuk mengisi persediaan barang dagang berikutnya dan ulangi langkah-langkah sebelumnya. Setelah semua persediaan barang dagang selesai dimasukkan, klik OK. Sehingga hasilnya menjadi seperit ini :

  • Memasukkan saldo awal persediaan barang dagang
  1. Pilih fitur Inventory => Count Inventory. isi jumlah persediaan barang dagang sesuai informasi pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory.
  2. Selanjutnya muncul jendela berikut ini. Pada default Adjustment Account pilih 1-1700 persediaan barang dagangan. Kemudian klik Continue => Opening Balance

3. Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi tanggal sesuai awal bulan, lalu isi harga pokok per unit pada kolom Unit Cost, kemudian klik Record. Jika muncul spelling, klik ignore all (jika pengejaannya sudah benar), klik edit (jika ingin diperbaiki).

Setelah tahap ini selesai, mari kita lanjutkan memasuki tahap transaksi !!

Author: Ayu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *